公告日期:2017-10-26
银华多利宝货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 26 日
银华多利宝货币 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华多利宝货币
交易代码 000604
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 24,664,984,673.46 份
投资目标
在有效控制风险并保持较高流动性的前提下,力争
为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金将基于主要经济指标(包括:GDP 增长率、国
内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨
胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投资策略,
力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础
上为投资人创造稳定的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型
基金、混合型基金、股票型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000604 000605
报告期末下属分级基金的份额总额 792,481,016.75 份 23,872,503,656.71 份
银华多利宝货币 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B
1. 本期已实现收益......
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