公告日期：2024-06-28

银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)

银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华多利宝货币 基金代码 000604

下属基金简称 银华多利宝货币A 下属基金代码 000604

下属基金简称 银华多利宝货币B 下属基金代码 000605

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效 2014-04-25
日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王树丽 2017-05-04 2013-07-08

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、
高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：

1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的
货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市
场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在
满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型
基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

银华多利宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注：无。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

销售服 银华多利宝货币A 0.2……
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