公告日期:2019-04-22
富国安益货币市场基金二0 一九年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年04 月22 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称富国安益货币
基金主代码000602
交易代码000602
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014 年05 月26 日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
8,777,103,675.88
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均
剩余期限控制在120 天以内,在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
在投资管理过程中,基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则,根据短期利率的变动和
市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税
后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:
人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年01 月01 日-2019 年
03 月31 日)
1.本期已实现收益26,227,415.20
2.本期利润26,227,415.20
3.期末基金资产净值8,777,103,675.88
注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的转换费等),计入费用后实际收益水平......
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