公告日期：2023-06-03

关于富国安益货币市场基金增加 E 类基金份额并修改基金合同
及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国安益货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基
金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 6 月 6 日
起对富国安益货币市场基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下。

一、增加E类基金份额（代码：018649）的情况

1、自2023年6月6日起，本基金将增加E类基金份额，形成A类、B类、C类和E类四类基金份额。四类基金份额将分别设置对应的基金代码（A类基金份额代码：000602；B类基金份额代码：011413；C类基金份额代码：017945；E类基金份额代码：018649）并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

2、本基金的费率

（1）基金的管理费和托管费

本基金管理费年费率为 0.14%，托管费年费率为 0.05%。

（2）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服
务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.23%，若将来本基金增加基金份额类别的，本基金各类份额的年销售服务费率最高为 0.25%，具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。

3、本基金 E 类基金份额的申赎价格

本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。

1、投资者通过销售机构首次申购 E 类基金份额的单笔最低申购金额为人民币 0.01 元，每笔追加申购的最低金额不设限。

2、基金份额持有人在销售机构办理 E 类基金份额赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 0.01 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的 E 类基金份额余额少于 0.01 份时，该类余额部分基金份额必须一同赎回。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、本基金E类基金份额的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

四、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请参见附件：

1、《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

2、《富国安益货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、公司将于本公告刊登当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 6 月 3 日
附件1：《富国安益货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

章节 修改前内容 修改后内……
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