公告日期：2024-06-28

华宝创新优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝创新优选混合 基金代码 000601

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2014 年 05 月14 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 14 日

基金经理 张金涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 01 日

本基金为偏股混合型基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金

持有人谋求长期、稳定的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法
投资范围 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于创新主题类上市公司
证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对拥有持续创新能力

主要投资策略 的企业相关股票的深入分析，积极挖掘企业的创新溢价，分享其投资机会。
基金管理人从投资价值和成长能力等方面进行系统分析，确定投资标的股

票，构建投资组合。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 1.50%

50 万元≤M＜100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.50%

500 万元≤M 每笔 1000 元

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