公告日期:2018-03-24
信诚薪金宝货币市场基金
托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人 - -----------------------4
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则--------------5
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查-----------14
第五条 基金财产保管---------------------------- 15
第六条 指令的发送、确认和执行 -------------------18
第七条 交易及清算交收安排 - ----------------------20
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------23
第九条 基金收益分配---------------------------- 28
第十条 信息披露------------------------------- 30
第十一条 基金费用- ----------------------------- 32
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------34
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------34
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换-------------35
第十五条 禁止行为- ----------------------------- 37
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 --38
第十七条 违约责任- ----------------------------- 40
第十八条 争议解决方式--------------------------41
第十九条 基金托管协议的效力---------------------42
第二十条 基金托管协议的签订---------------------42
第二十一条 不可抗力---------------------------- 43
第二十二条 可分割性---------------------------- 43
信诚薪金宝货币市场基金托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银
行9层
邮政编码:......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。