公告日期：2024-01-19

中信保诚薪金宝货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信保诚薪金宝货币

基金主代码 000599

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 14 日

报告期末基金份额总额 18,989,350,366.32 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超
越业绩比较基准的投资收益率。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
投资策略 稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚薪金宝货币 A 中信保诚薪金宝货币 E

下属分级基金的交易代码 000599 017203

报告期末下属分级基金的份额总额 13,119,509,688.57 份 5,869,840,677.75 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

中信保诚薪金宝货币 A 中信保诚薪金宝货币 E

1.本期已实现收益 52,381,931.24 24,1……
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