一季度市场市场表现分化明显,通信、计算机、传媒、电子等科技板块在数字经济、人工智能等新应用、新技术的推动下大幅上涨,光伏、风电、电动车等板块由于基本面面临各种各样的压力,表现一般。这个过程中,本基金在符合基金合同要求下在偏重的成长性行业中进行了一定的调整,减持了对经济复苏敏感的个股的持仓,对原有重点布局的自主可控公司进行了增持。
整体上,我认为大部分标的的估值具备明显的吸引力,一些优质公司目前对应2023年的估值已经下降到具备吸引力的阶段,部分个股由于不在市场风口,有一定的短期波动压力,但下跌空间非常有限,未来机会巨大,值得继续持有。
重点关注的仍然是成长性行业,选股的大方向除了一直所关注的“自主可控”、“能源安全”,还包括人工智能技术出现的突破性变化对各行各业的重塑。这个阶段重点关注硬件和基础设施方面,在算力需求激增背景下,与提高信息传输速率、降耗、提高散热效率等相关的设备、元器件。