公告日期：2024-10-25

前海开源中证军工指数型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中证军工指数

基金主代码 000596

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,021,785,550.20 份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数，在严
投资目标 格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争
获取与标的指数相似的投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金
投资策略 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，
力争获取与标的指数相似的投资收益。

本基金的投资策略主要包括：1、大类资产配置。 2、股票投
资策略。3、债券投资策略。4、权证投资策略。5、股指期货
投资策略。

业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和
风险收益特征

收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 前海开源中证军工指数 A 前海开源中证军工指数 C

下属分级基金的交易代码 000596 002199

报告期末下属分级基金的份额总额 463,351,131.97 份 558,434,418.23……
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