公告日期:2016-10-25
嘉实泰和混合 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 25 日
嘉实泰和混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实泰和混合
基金主代码 000595
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日
报告期末基金份额总额 783,259,601.58 份
投资目标
分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展
背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长
的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要参考公司股票投资决策委员会形成的大
类资产配置建议,综合考虑宏观经济因素、资本市
场因素、主要大类资产的相对估值等因素,在控制
风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现
金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形
势和市场时机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数×70%+上证国债指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,
属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
嘉实泰和混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共10 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 27,268,120.93
2.本期利润
27,587,705.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0333
4.期末基金资产净值 1,534,484,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。