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公告日期：2015-07-20
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达标普消费品指数增强（QDII）
基金主代码 118002
交易代码 118002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 18,868,271.10 份
投资目标
在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强
操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成
份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本
面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后，
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基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将
投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在
8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高
盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估
值汇率折算）
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于
货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金
在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比
较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比
较基准相近的风险水平。
本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担
汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风
险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称：无
中文名称：无
境外资产托管人 英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited
中文名称：中国银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 925,471.35
2.本期利润 -624,970.94
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0272
4.期末基金资产净值 25,656,671.97
5.期末基金份额净值 1.360
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
