• 最近访问:
发表于 2015-08-03 15:25:24 股吧网页版
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-20

  易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 1 页共 13 页
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月二十日
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达标普消费品指数增强(QDII)
基金主代码 118002
交易代码 118002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 18,868,271.10 份
投资目标
在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比
较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强
操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成
份股构成及权重为基础,并基于量化模型和基本
面研究进行投资组合的构建。在投资组合建立后,
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
3
基金管理人将适时对投资组合进行调整,力争将
投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在
8%以内,从而分享高端消费品行业品牌优势,高
盈利所具有的长期投资价值,并力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估
值汇率折算)
风险收益特征
本基金为股票基金,其预期风险与收益水平高于
货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金
在控制跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比
较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比
较基准相近的风险水平。
本基金主要投资于全球高端消费品企业,需承担
汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风
险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人 英文名称:Bank of China(Hong Kong)Limited
中文名称:中国银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 925,471.35
2.本期利润 -624,970.94
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
4
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0272
4.期末基金资产净值 25,656,671.97
5.期末基金份额净值 1.360
注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500