易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金(易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额))基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 标普消费品指 数 基金代码 118002
增强(QDII)
易方 达 标普消费品指 数
下属基金简称 增强(QDII)A( 美元现 下属基金代码 000593
汇份额)
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
无 中国银行(香港)有限公司
境外投资顾问 境外托管人 Bank of China(Hong
Kong)Limited
基金合同生效日 2012-06-04
基金类型 股票型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-05-29
基金经理 王元春 基金经理的日期
证券从业日期 2011-03-01
基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元,基金管理人有权终止
其他 基金合同;该情形导致的 基金合同终止无需召开基金份额持有人大会
通过。
注:2014 年 3 月 28 日起增设易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金为指数增强型基金 ,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越
业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于标普全 球高端消费品指数成份股及备选成份股,也
可以投资于其他股票及股 票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司
投资范围 债券、可转换债券及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的固定收
益类证券;银行存款、回 购、短期政府债券与货币市场基金等货币市
场工具;经中国证监会认 可的金融衍生产品;以及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围。本基金投资于 股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产
净值的90%,其中投资标普全球高端 消费品指数成份股及备 选成份股
的资产不低于股票及股票存托凭 证资产的80 %;现金或者到 期日不超
过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为标普 全球高端消费品指数,及其未来可能发生的
变更。
本基金以指数化投资为主 ,并辅以有限度的增强操作。本基金将以标
普全球高端消费品指数的 成份股构成及权重……
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