公告日期：2023-12-30

易方达标普全球高端消费品指数增强型
证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇二三年十二月重要提示
本基金根据 2011 年 12 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达标普全球
高端消费品指数增强型证券投资基金募集的批复》（证监许可【 2011】 2013 号）和 2012
年 4 月 16 日《关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集时间安排的
确认函》（基金部函【 2012】 230 号）的核准，进行募集。 本基金的基金合同于 2012 年 6
月 4 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为标普全球高端消费品指数。标普全球高端消费品指数为标准普尔
指数公司编制。
（ 1）指数样本空间
标普全球 BMI 指数的所有成份股
（ 2）选样方法
根据 GICS 分类及高端消费商品及服务业务水平对公司进行识别。
1）股票必须归类为以下 GICS 子行业之一的一部分方有资格纳入指数：汽车制造商、
机车制造商、消费电子产品、家居用品、房屋建造、休闲产品、服饰、配饰和奢侈品、鞋
类、赌场和博彩、酒店、度假村和游轮、休闲设施、专业消费服务、分销商、服饰零售、
其他专门零售、家居零售、蒸馏酒和葡萄酒生产商、个人护理用品、综合零售。
2）标普道琼斯指数根据公司的业务描述、收入细分和市场认知等因素， 来确定哪些
公司可被视为纳入高端消费品指数的潜在指数成份股。指定高端消费品公司会获得高端消
费品敞口评分：最高高端消费品敞口（评分 1），良好高端消费品敞口（评分 0.75），中等
高端消费品敞口（评分 0.5），最低高端消费品敞口（评分 0.25）。
3）按高端消费品敞口评分降序排列并按流通市值降序排列，取排名前 80 位的股票。
成份股按流通市值乘以高端消费品敞口评分加权，单股权重上限如下：
高端消费品敞口评分为 1 的成份股权重上限为 8%。
高端消费品敞口评分为 0.75 的成份股权重上限为 6%。
高端消费品敞口评分为 0.5 的成份股权重上限为 4%。
高端消费品敞口评分为 0.25 的成份股权重上限为 2%。
（ 3）指数计算指数采用所有标普道琼斯股票指数所使用的除数方法计算。
有 关 标的 指数 具体 编制 方案 及成 份 股信 息详 见标 普道 琼斯 指数 网 站， 网址：
www.spglobal.com。
本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的 90%，其中投资标普
全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的 80%。
本基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本
基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出
现的各类风险。
投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有的风险，主要包括投资高端消费
品企业的风险、指数化投资的特殊风险等；境外投资风险，主要包括市场风险、政府管制
风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风
险等；流动性风险；运作风险，主要包括管理风险、法律及税务风险、交易结算风险、证
券借贷/正回购/逆回购风险等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对
基金的风险评级可能不一致的风险；特殊事件风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。
投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预
示其未来表现。
本基金有关财务数据截止日为 2023 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2023 年 12 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2023 年 11 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）I
目录
第一节绪言..……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。