建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资非公开发行A股的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-04
建信基金管理有限责任公司关于
旗下基金投资非公开发行A股的公告
建信基金管理有限责任公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参
加了大金重工股份有限公司(002487)非公开发行A股的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将旗下证券投资基金获配大金重工股份有限公司非公开发行A股情况披露如
下:
总 成 本 占 账面价值占
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 基 金 资 产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例
建信新能源行业
股票型证券投资 2,677,375 99,999,956.25 2.10% 99,999,956.25 2.10% 6个月
基金
建信沃信一年持
有期混合型证券 535,475 19,999,991.25 0.89% 19,999,991.25 0.89% 6个月
投资基金
建信改革红利股
票型证券投资基 267,738 10,000,014.30 0.93% 10,000,014.30 0.93% 6个月
金
建信恒久价值混
合型证券投资基 267,738 10,000,014.30 0.92% 10,000,014.30 0.92% 6个月
金
建信高股息主题
股票型证券投资 267,738 10,000,014.30 0.89% 10,000,014.30 0.89% 6个月
基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月30日数据。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2023年1月4日
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