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发表于 2018-12-13 07:05:14 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安新活力灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-13

  

华安基金管理有限公司

关于华安新活力灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月13日

1公告基本信息

基金名称 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安新活力混合

基金主代码 000590

基金合同生效日 2014年4月1日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金

信息披露管理办法》和《华安新活力灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2018年12月7日

基准日基金 1.345

份额净值

(单位:元)

基准日基金 80,420,129.81

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