公告日期：2018-12-13

华安基金管理有限公司

关于华安新活力灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年12月13日

1公告基本信息

基金名称 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安新活力混合

基金主代码 000590

基金合同生效日 2014年4月1日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》和《华安新活力灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2018年12月7日

基准日基金 1.345

份额净值

（单位：元）

基准日基金 80,420,129.81

可供分配利

截止收益分配基准日的相关 润（单位：

指标 元）

截止基准日 8,042,012.98

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.660

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第二次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月17日

除息日 2018年12月17日

现金红利发放日 2018年12月18日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2018年12月18日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的
基金份额将于2018年12月19日直接计入
其基金账户，12月20日起可查询、赎回；
3）红利再投资按红利划出日（2018年

红利再投资相关事项的说明 12月18日）的基金份额净值转换基金份额，
不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2018年12月

17日）被冻结或托管转出尚未转入的基金
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