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发表于 2017-04-25 10:33:00 股吧网页版
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年四月二十四日
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安新活力混合
基金主代码 000590
交易代码 000590
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 1 日
报告期末基金份额总额 403,504,858.74 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在
权益类、固定收益类之间灵活配置,并适当借用金融衍生
品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金
中的中高风险投资品种
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 4,756,732.38
2.本期利润 5,266,189.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095
4.期末基金资产净值 524,885,631.48
5.期末基金份额净值 1.301
注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(......
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