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公告日期:2022-04-21
招商招钱宝货币市场基金 2022 年第 1季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商招钱宝货币
基金主代码 000588
交易代码 000588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总 120,942,235,252.37 份
额
投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,
通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动
性的同时,追求稳定的当期收益。
(1)根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期
期限;
投资策略 (2)根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合
资产配置;
(3)根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例
进行适当调整;
(4)在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,
寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。
(5)合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金 招商招钱宝货币 A 招商招钱宝货币 B 招商招钱宝货币 C
简称
下属分级基金的交易
代码 000588 000607 000758
报告期末下属分级基 67,348,245,281.58 份 53,302,089,660.46 份 291,900,310.33 份
金的份额总额
注:1、本基金从 2014 年 4 月 29 日起新增 B 类份额,B 类份额自 201 4 年 5 月 5 日起存续;
2、本基金从 2014 年 8 月 29 日起新增 C 类份额,C 类份额自 201 4 年 9 月 9 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报……
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