公告日期：2021-10-26

招商招钱宝货币市场基金 2021 年第 3
季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招钱宝货币

基金主代码 000588

交易代码 000588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总 113,307,412,394.89 份
额

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，
通过对短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动
性的同时，追求稳定的当期收益。

（1）根据宏观经济指标、货币政策的研究，确定组合平均剩余到期
期限；

投资策略 （2）根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合
资产配置；

（3）根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例
进行适当调整；

（4）在保证组合流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，
寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。

（5）合理有效分配基金的现金流，保持本基金的流动性。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商招钱宝货币 A 招商招钱宝货币 B 招商招钱宝货币 C

简称
下属分级基金的交易

代码 000588 000607 000758

报告期末下属分级基 53,005,358,515.10 份 59,961,696,719.63 份 340,357,160.16 份

金的份额总额

注：1、本基金从 2014 年 4 月 29 日起新增 B 类份额，B 类份额自 201 4 年 5 月 5 日起存续；
2、本基金从 2014 年 8 月 29 日起新增 C 类份额，C 类份额自 201 4 年 9 月 9 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年……
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