大成灵活配置混合:大类资产配置
报告摘要:
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金经理
孙蓓琳,经济学硕士。2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司,历任宏观研究员、行业研究员。2007年7月加入大成基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理、研究部副总监。2012年7月28日至2014年1月29日任大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月18日至2015年7月2日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,2015年7月3日起任大成积极成长混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部混合组投资总监。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
大成灵活配置混合(000587)是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
截至2015-12-31,大成灵活配置混合净资产规模4.65亿元,比上一期(2015-09-30)增加了5.67%,股票配置占比上期增加37.70%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,大成灵活配置混合,期末净资产4.65亿元,比上期增加5.67%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,大成灵活配置混合的基金机构持有0.76亿份,占总份额的21.24%,个人投资者持有2.82亿份,占总份额的78.76%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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