公告日期：2021-11-10

关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金增加 C 类基
金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于
2021 年 11 月 12 日起对嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）增加 C 类基金份额类别，并对《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据申购费、销售服务费等费率收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C 类两类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码，合并投资运作，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增 C 类基金份额（基金代码：014112），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：000585），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实对冲套利定期混合 A 嘉实对冲套利定期混合 C

基金代码 000585 014112

管理费率(年费率) 1% 1%

附加管理费 符合基金收益分配条件时， 符合基金收益分配条件时，
该类基金份额将按“新高 该类基金份额将按“新高

法”原则提取超额收益的 1 法”原则提取超额收益的 1
0%作为附加管理费，在每 0%作为附加管理费，在每
一封闭期的最后一个工作日 一封闭期的最后一个工作日
计算并计提 计算并计提

托管费率(年费率) 0.25% 0.25%

销售服务费率(年费率) 无 0.4%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<1000 万元 1.3%

M≥1000 万元 按笔收取，单笔 1000 元

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费
率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担。对

持续持有期少于 30 天的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财

产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费

总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%
的赎回费，……
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