公告日期：2021-06-16

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实对冲套利定期混合 基金代码 000585

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 9 日

基金经理 方晗 理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 1 日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 14 日

基金经理 金猛 理的日期

证券从业日期 2012 年 2 月 1 日

基金合同生效后的 3 年内，每个开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 2000 万元的，或者基金合同生效满 3 年后，每个开放期期满时，
其他 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人与
基金托管人协商一致并履行监管报告和信息披露程序后，可将其作为终止本基金合同
的事由之一，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大
会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下，利用各种金融工具力争为投资人实现较高的
投资收益。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中
国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、
投资范围 次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资
产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸

的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计
值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有
的其他可投资的权益类多头工具……
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