公告日期:2019-07-03
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(更新)
(2019年第2号)
基金代码:000583
基金简称:江信聚福
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年七月
重要提示
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2014年3月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]242号文注册募集,本基金基金合同于2014年5月29日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及本基金的特定风险等(详见招募说明书“风险揭示”章节)。本基金的特定风险有:1)本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。2)本基金每6个月开放一次申购赎回,每次开放10个工作日,在非开放日基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。3)本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,赎回的基金份额持有人有可能存在延缓支付赎回款项的风险,未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。4)基金份额持有人面临基金合同提前终止的风险。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券等固......
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