公告日期:2015-06-01
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第1号)
鑫元基金管理有限公司
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2015年第1号)
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一五年六月
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第1号)
重要提示
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2014年2月17日经中国证监会证监许可[2014]209号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金,以 1 年为一个运作周期,每个运作周期以封闭期
和受限开放期相交替的方式运作,受限开放期为基金合同生效日的季度对日。
本基金封闭期内不开放申购、赎回业务;在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制。每个运作周期结束后,本基金进入自由开放期,每个自由开放期为5至20个工作日,期间开放申购、赎回业务。因而,基金份额持有人将面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第1号)
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年4 月17日,有关财务数据截止日为2015年3月31日,净值表现截止日为2014年12月31日。
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2015年第
1号)
目录
第一部分 基金管理人......1
第二部分 基金托管人......10
第三部分 相关服务机构......12
第四部分 基金名称和基金类型......20
第五部分 基金合同的生效......21
第六部分 基金的投资目标和投资方向......22
第七部分 基金的投资策略.....……
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