公告日期:2015-04-09
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年4月9日
第1页共4页
1 公告基本信息
基金名称 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鑫元一年定期开放债券
基金主代码 000578
基金合同生效日 2014年4月17日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》等法律法规及《鑫
元一年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《鑫元一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2015年4月7日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第1次分红
鑫元一年定期开放 鑫元一年定期开放
下属分级基金的基金简称 债券A类 债券C类
下属分级基金的交易代码 000578 000579
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.089 1.085
元)
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 11,027,002.48 32,329,470.00
截止基准日下属分级基 民币元)
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的下属分级基金应分配 1,102,700.25 3,232,947.00
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
0.8 0.8
份额)
注:按照《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次单位可供分配利润的10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年4月13日
除息日 2015年4月13日
现金红利发放日 2015年4月14日
分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。