公告日期：2017-07-28

鑫元基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务于广大投资者，在维护现有基金份额持有人利益的前提下，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约定，本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2017年8月1日起对旗下十只证券投资基金提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下：

一、旗下基金提高基金份额净值精度的基本情况

序号基金名称基金代码净值精度安排

1 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 000578/000579 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后

3位提高至小数点后4位

2鑫元稳利债券型证券投资基金000655基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后

4位

3鑫元合享分级债券型证券投资基金000813/000814

/000815基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位

4鑫元兴利债券型证券投资基金002265基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后

4位

5 鑫元双债增强债券型证券投资基金 002632/002633 基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提

高至小数点后4位

6鑫元鸿利债券型证券投资基金000694基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后

4位

7 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 001601/001602 基金份额净值的小数点保留精度由小数点

后3位提高至小数点后4位

8鑫元汇利债券型证券投资基金002442基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后

4位

9鑫元得利债券型证券投资基金003041基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后

4位

10鑫元合丰纯债债券型证券型投资基金000911/000910基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位

提高至小数点后4位

二、重要事项

1、本公告仅对上述基金提高基金份额净值精度的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同及相关法律文件。

2、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

修订内容自2017年8月1日起生效，详细见附件。

三、联系方式

投资者可登陆本公司网站（www.xyamc.com）或拨打客户服务电话（400-606-6188）咨询有关事宜。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

二〇一七年七月二十八日

附件1：《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金

托管协议》修改内容对照表

章节原《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订后《鑫元一年定期开放债券型证券投资

基金基金合同》

内容内容

第六部分基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

第十四部分基金资产估值四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点……
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