公告日期:2017-05-04
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
1公告基本信息
基金名称鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称鑫元一年定期开放
基金主代码000578
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2014年4月17日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称鑫元基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年5月8日
赎回起始日2017年5月8日
转换转入起始日2017年5月8日
转换转出起始日2017年5月8日
下属分级基金的基金简称鑫元一年定期开放A鑫元一年定期开放C
下属分级基金的交易代码000578000579
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
1.根据基金合同的约定,本基金以1 年为一个运作周期,每个运作周期为自基
金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括 该日)至1年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放 期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。本基金的每个运作周期以封 闭期和受限开放期相交替的方式运作,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。在首个运作周期中,受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日,在第二个及以后的运作周期中,受限开放期为该运作周期首日的季度对日,本基金的每个受限开放期为1个工作日。
2.自2017年5月8日起(含该日)至2017年5月12日(含该日)为本基金的
自由开放期,在自由开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转换申请,敬请投资者留意,申购、赎回、转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。
自由开放期结束后,本基金自2017年5月13日起进入第四个运作周期,届时不
再另行公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1.投资人通过销售机构或公司网上申购本基金的单笔最低金额为10元人民币。
通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额
为1,000元人民币。已持有本基金份......
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