公告日期:2016-08-04
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称鑫元一年定期开放
基金主代码000578
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2014年4月17日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称鑫元基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年8月8日
赎回起始日2016年8月8日
转换转入起始日2016年8月8日
转换转出起始日2016年8月8日
下属分级基金的基金简称鑫元一年定期开放A鑫元一年定期开放C
下属分级基金的交易代码000578000579
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间2.1开放日及开放时间
1.根据基金合同的约定,本基金以1 年为一个运作周期,每个运作周期为自基
金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括 该日)至1年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期。在首个运作周期中,受限开放期为本基金基金合同生效日的季度对日,在第二个及以后的运作周期中,受限开放期为该运作周期首日的季度对日,本基金的每个受限开放期为1个工作日。
2.本基金目前处于第三个运作周期,2016年8月8日为该运作周期的第一个受限开放期(1个工作日),在此期间接受投资者申购赎回申请,敬请投资者留意,申购赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。
3日常申购业务3.1 申购金额限制
1.投资人通过销售机构或公司网上申购本基金的单笔最低金额为100元人民币。
通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币10,000元,追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2.投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3.投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
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