公告日期：2023-10-25

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元恒鑫收益增强

基金主代码 000578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 122,929,408.81 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配
置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价
值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。本基金的股票投资策
略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研
究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜
力。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率

×90%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收
增强 A 增强 C 增强 D 益增强 E

下属分级基金的交易代码 000578 000579 017583 018849

报告期末下属分级基金的份额总额 20,614,751.872,332,713.3599,981,873.85 69.74 份

份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现……
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