公告日期：2022-12-16

鑫元基金管理有限公司关于
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券

投资基金新增D类份额、

调整管理费率、托管费率

并修订基金合同的公告

为更好地满足投资者需求，提供更灵活的理财服务，鑫元基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定及《鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的约定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自
2022年12月19日起，在本基金现有基金份额的基础上增设D类基金份额，同时调整鑫元恒鑫
收益增强债券型发起式证券投资基金（以下简称“鑫元恒鑫收益增强”）的管理费率和托管费
率，让利于投资者。现将相关事宜公告如下：

一、增设D类基金份额的情况

1、本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基
金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。D类基金份额在新
增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额

基金简称 鑫元恒鑫收益增强A 鑫元恒鑫收益增强C 鑫元恒鑫收益增强D

基金代码 000578 000579 017583

2、新增D类基金份额费率结构:

（1）申购费率：本基金D类基金份额申购费率按申购金额递减，具体费率结构如下：

申购费

特定投资者

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.07%

100万元≤M＜500万元 0.04%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

非特定投资者

申购金额（M） 费率

M＜100万元 0.7%

100万元≤M＜500万元 0.4%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金D类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。

（2）赎回费率：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.30%

Y≥30天 0%

D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额

时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期

长于或等于7日的投资者收取的赎回费，赎回费总额的2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。