公告日期：2024-06-28

安信价值精选股票型证券投资基金
更新招募说明书

（2024 年 6 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

安信价值精选股票型证券投资基金的募集申请于 2014 年 1 月 21 日经中国证监会证监
许可[2014]114 号文注册。本基金基金合同于 2014 年 4 月 21 日正式生效。2015 年 7 月 20
日，本基金以现场方式召开了份额持有人大会，表决通过了《关于安信价值精选股票型证券投资基金修改投资组合比例的议案》，将本基金“股票投资占基金资产的比例”修改为80%-95%。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

安信价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为股票型基金，预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

与一般基金不同，本基金的管理费分为固定管理费和浮动管理费两个部分。其中，浮动管理费依据基金份额在持有期间的年化收益率水平而定。投资者必须注意，由于每个基金份额持有人的认购、申购、转入以及赎回、转出的日期不同，每个投资者持有的基金份额在持有期间的年化收益率水平可能不同，进而导致浮动管理费率不同。

本基金在基金份额持有期间不计提浮动管理费，仅在基金份额持有人赎回或转出基金份额时收取浮动管理费。投资者必须注意，赎回/转出工作日的基金份额净值是未扣除浮动管理费的基金份额净值。如果赎回/转出的基金份额在持有期间的年化收益率超过 7.00%，根据基金合同的约定，该赎回/转出基金份额应计提浮动管理费，浮动管理费将从赎回/转出金额中扣减。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2024 年 5 月 28 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......10
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......50
第七部分 基金合同的生效......51
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 52
第九部分 基金的投资......63
第十部分 基金的业绩......76
第十一部分 基金的财产......78
第十二部分 基金资产的估值......79
第十三部分 基金的收益与分配......84
第十四部分 基金费用与税收......86
第十五部分 基金的会计与审计......91
第十六部分 基金的信息披露......92
第十七部分 风险揭……
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