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公告日期:2018-04-20
中邮货币市场基金收益支付公告(2018年第04号)
中邮货币市场基金收益支付公告 (2018 年第 04 号)
公告送出日期:2018年4月20日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮货币市场基金
基金简称 中邮货币市场基金
基金主代码 000576
基金合同生效日 2014年5月28日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据 《中邮货币市场基金招募说明书》和《中邮货
币市场基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-04-20
收益累计期间 自2018-03-20
至2018-04-19止
注:本基金管理人定于2018年04月20日将投资者所拥有的自2018年03月20日至2018年
04月19日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年4月23日
收益支付对象 2018年04月19日在中邮创业基金管理股份
有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
收益支付办法 ......
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