公告日期:2016-10-26
中邮货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
中邮货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中邮货币市场基金
交易代码 000576
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 2,553,022,670.43 份
投资目标
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期
收益。
投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略
相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和
选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流
动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将
各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的
基础上为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币活期存款
基准利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风
险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中邮货币市场基金 A 中邮货币市场基金 B
下属分级基金的交易代码 000576 000580
报告期末下属分级基金的份额总额 105,050,611.79 份 2,447,972,058.64 份
中邮货币市场基金 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 ......
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