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发表于 2016-09-20 08:07:24 股吧网页版
中邮货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-20

   中邮货币市场基金收益支付公告
1公告基本信息
基金名称中邮货币市场基金
基金简称中邮货币市场基金
基金主代码000576
基金合同生效日2014年5月28日
基金管理人名称中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据《中邮货币市场基金招募说明书》和《中邮货币市场基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2016-09-20
收益累计期间自2016-08-22
至2016-09-19止
注:本基金管理人定于2016年09月20日将投资者所拥有的自2016年08月22日至2016年09月19日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金
份额持有人日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日2016年9月21日
收益支付对象2016年09月19日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金
份额将于2016年09月20日直接计入其基金账户,2016年09月21日起可查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不
征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益结转免收手续费。
3其他需要提示的事项
一、提示
1、本基金投资者的累计收益定于每月20日(遇节假日顺延)集中支付并按1元
面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
二、咨询办法
1、中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话
400-880-1618、010-58511618
网址:www.postfund.com.cn
2、本基金销售机构:请详见本基金更新招募说明书
特此公告
中邮创业基金管理股份有限公司
2016年9月20日

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