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发表于 2016-02-19 07:03:38 股吧网页版
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公告日期:2016-02-19

   中邮货币市场基金收益支付公告(2016年第2号)
中邮货币市场基金收益支付公告
(2016年第2号)
公告送出日期:2016年2月19日
1 公告基本信息
基金名称 中邮货币市场基金
基金简称 中邮货币
基金主代码 000576
基金合同生效日 2014年5月28日
基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司
公告依据 《中邮货币市场基金招募说明书》和《中邮货
币市场基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2016-02-22
自2016-01-20
收益累计期间 至2016-02-21止
注:本基金管理人定于2016年02月22日将投资者所拥有的自2016年01月20日至2016年02月21日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人
日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2016年2月23日
收益支付对象 2016年02月19日在中邮创业基金管理有限
公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资
者收益结转的基金份额将于2016年02月
22日直接计入其基金账户,2016年02月
......
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