公告日期：2024-10-19

中邮创业基金管理股份有限公司关于

调整中邮货币市场基金管理费率和托管费率

并修改基金合同等法律文件的公告

中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中邮货币市场基金基金合同》（以下称 “《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致， 本公司决定自2024年10月21日起调整中邮货币市场基金（以下称“本基金”）的管理费率和托 管费率，将本基金的管理费率由0.2%/年调整至0.14%/年，将托管费率由0.08%/年调整至0.05%/ 年，并修改本基金《基金合同》。具体调整及修订情况如下：

章节 修改前 修改后

第七部分基 二、基金托管人 二、基金托管人

金合同当事 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

人及权利义 法定代表人：张金良 法定代表人/负责人：刘建军

务 注册资本：869.79 亿元人民币 注册资本：991.61 亿元人民币

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支
基金费用与 支付方式 付方式

税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净值
值的 0.2%年费率计提。管理费的计算 的 0.14%年费率计提。管理费的计算方
方法如下： 法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每 基金管理费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付，由基金管理人向 月末，按月支付，由基金管理人向基金
基金托管人发送基金管理费划款指 托管人发送基金管理费划款指令，基金
令，基金托管人复核后于次月首日起 3 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日
个工作日内从基金财产中一次性支付 内从基金财产中一次性支付给基金管理
给基金管理人。若遇法定节假日、休 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
息日或不可抗力致使无法按时支付 力致使无法按时支付的，顺延至法定节
的，顺延至法定节假日、休息日结束 假日、休息日结束之日起 3 个工作日内

之日起 3 个工作日内或不可抗力情形 或不可抗力情形消除之日起 3 个工作日
消除之日起 3 个工作日内支付。 内支付。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净值
值的 0.08%的年费率计提。托管费的计 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算
算方法如下： 方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每 基金托管费每日计算，逐日累计至每月
月月末，按月支付，由基金管理人向 月末，按月支付，由基金管理人向基金
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