公告日期:2018-04-23
兴全添利宝货币市场基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 4 月 23 日
兴全添利宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴全添利宝货币
场内简称 -基金主代码 000575
交易代码 000575
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 27 日
报告期末基金份额总额 53,672,571,536.12 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段
的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这
些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投
资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类
属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、
套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的
低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 571,399,687.71
2.本期利润 571,399,687.71
3.期末基金资产净值 53,672,571,536.12
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变......
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