公告日期:2017-10-26
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银多策略混合
基金主代码 000572
交易代码 000572
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 647,293,226.01 份
投资目标 在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间
的灵活配置和多样化的投资策略,追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在
做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现基金
资产稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率50% 中债综合指数收益率45% 银
行活期存款利率(税后)5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
主要财务指标 报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 11,805,828.08
2.本期利润 12,075,081.61
3.加权平均基金份额本期利润 0.0187
4.期末基金资产净值 836,766,948.23
5.期末基金份额净值 1.293
注: 1、本期已实现收益指基金本......
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