中银多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银多策略混合
基金主代码 000572
交易代码 000572(前端) -(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 442,737,337.57 份
投资目标 在有效控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间
的灵活配置和多样化的投资策略,追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在
做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现基金
资产稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+银
行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等
风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银多策略混合 A 中银多策略混合 C
下属两级基金的交易代码 000572 010167
报告期末下属两级基金的份 338,026,860.58 份 104,710,476.99 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
中银多策略混合 A 中银多策略混合 C
1.本期已实现收益 1,267,459.02 181,669.97
2.本期利润 8,844,774.81 507,264.05
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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