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公告日期:2018-03-29
中邮双动力混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人.................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则.....................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................14
五、基金财产的保管....................................15
六、指令的发送、确认及执行............................19
七、交易及清算交收安排................................22
八、基金资产净值计算和会计核算........................25
九、基金收益分配......................................32
十、基金信息披露......................................33
十一、基金费用........................................35
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管................37
十三、基金有关文件档案的保存..........................38
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................39
十五、禁止行为........................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算............43
十七、违约责任........................................45
十八、争议解决方式....................................47
十九、托管协议的效力..................................47
二十、其他事项........................................48
二十一、托管协议的签订................................49
鉴于中邮创业基金股份管理有限公司系一家依照中国法律合法
成立并有效存续的股份有限责任公司,按照相关法律法规的规定具
备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行中邮双动力混合型证券
投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人
的资格和能力;
鉴于中邮创业基金股份管理有限公司拟担任中邮双动力混合型
证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任中
邮双动力混合......
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