广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-02-28
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
时间:二〇二三年二月
【重要提示】
本基金由广发聚祥保本混合型证券投资基金(以下简称“广发聚祥保本基金”)转型而成。广发聚祥保本基金根据中国证监会《关于核准广发聚祥保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]131 号)和《关于广发聚祥保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]68 号)的核准募集。《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》于
2011 年 3 月 15 日正式生效。
由于保本周期到期,广发聚祥保本基金未能符合保本基金存续条件,按照《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,经基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案,本基金管理人对《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》进行了修改,广发聚祥保本基金在保本期满后转型为非保本的混合型证券投资基金,基金名称相应变更为“广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金”。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人集中申购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不预示本基金业绩表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,在投资本基金前,投资者需充分了解本基金的产品特性,根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。在做出投资决策后,投资人需自行承担投资风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见招募说明书“风险揭示”部分。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。
本次更新的招募说明书主要修订了收益分配原则、基金管理人、基金托管人的相关信息,
更新内容截止日为 2023 年 2 月 24 日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他所载内容截
止日为 2022 年 5 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日(本报告中
财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 14
第五部分 相关服务机构 ...... 19
第六部分 基金的历史沿革 ...... 21
第七部分 基金的存续 ...... 22
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 23
第九部分 基金的投资 ...... 34
第十部分 基金的业绩 ...... 45
第十一部分 基金的财产 ...... 48
第十二部分 基金资产的估值 ...... 50
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 55
第十四部分 基金费用与税收 ...... 57
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 59
第十六部分 基金的信息披露 ...... 60
第十七部分 风险揭示 ...... 66
第十八部分 基金的终止与清算 ...... 71
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 73
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 94
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 105
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 107
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 108
第二十四部分 备查文件 ...... 109
第一部分 绪言
《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》