华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同,新增 C 类
份额,C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞创新升级混合
基金主代码 000566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 266,137,888.23 份
投资目标 在有效控制风险的前提下,本基金追求基金资产的长
期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,精选与经
济结构调整与转型主题直接相关,具备长期盈利能力
提升的上市公司,力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指
数收益率×40%+中债总指数(全价)收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞创新升级混合 A 华泰柏瑞创新升级混合 C
下属分级基金的交易代码 000566 010028
报告期末下属分级基金的份额总额 263,436,831.78 份 2,701,056.45 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
华泰柏瑞创新升级混合 A 华泰柏瑞创新升级混合 C
1.本期已实现收益 -56,767,694.93 ……
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