公告日期:2019-01-15
南方通利债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 南方通利债券型证券投资基金
基金简称 南方通利债券
基金主代码 000563
基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方通利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2018 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人 民币元)
基准日基金可供分配利润 (单 位:人民币元)
5,902,241.79
截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元)
4,721,793.44
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方通利债券 A 南方通利债券 C
下属分级基金的交易代码 000563 000564
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值(单位:人民币元) 1.110 1.102
基准日下属分级基金可供 分配利润 (单位:人民币元) 4,921,500.08 980,741.71
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位: 人民币 元)
3,937,200.07 784,593.37
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1200 0.0600
注: 《南方通利债券型证券投资基金基金合同》 约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 12 次,基金合同生效满 6 个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额每 10 份基金份额可供分配利润金额
高于 0.05 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益
分配比例不得低于该基金份额类别基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 1 月 17 日
除息日 2019 年 1 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 1 月 18 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 1 月 17 日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于
2019 年 1 月 18 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红 利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开
始计算。 2019 年 1 月 21 日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配......
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