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发表于 2024-01-22 09:26:27 股吧网页版
南方通利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

南方通利债券型证券投资基金 2023 年
第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方通利债券

基金主代码 000563

交易代码 000563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 274,039,461.81 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

1、信用债投资策略 :本基金将重点投资信用类债券,以提高
组合收益能力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化代
表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在
收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益
率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组
合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略
投资策略 或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利
差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠
杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买
断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余
年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的
操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性
风险。 5、中小企业私募债投资策略:由于中小企业私募债券

采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体
流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营
波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风
险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的
投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投
资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,
并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定
最终的投资决策。 6、国债期货投资策略:本基金在进……
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