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发表于 2016-09-21 07:25:40 股吧网页版
南方启元债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-21

   南方启元债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称南方启元债券型证券投资基金
基金简称南方启元债券
基金主代码000561
基金合同生效日2014年7月25日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《南方启元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2016年9月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)267,176,197.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
26,717,619.77
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称南方启元债券A南方启元债券C
下属分级基金的交易代码000561000562
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.1141.104
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)266,206,549.56969,648.10
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.12000.1200
注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年9月23日
除息日2016年9月23日
现金红利发放日2016年9月26日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2016年9月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2016年9月26日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年9月27日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:-
3其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
3)、本基金注册登记机构不接受账......
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