公告日期：2023-07-21

南方启元债券型证券投资基金 2023 年
第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方启元债券

基金主代码 000561

交易代码 000561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,603,860,034.30 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政
投资策略 策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、
类属配置，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债
券组合投资收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债-信用债总指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方启元债券 A 南方启元债券 C

下属分级基金的交易代码 000561 000562

报告期末下属分级基金的份 1,568,684,401.56 份 35,175,632.74 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

南方启元债券 A 南方启元债券 C

1.本期已实现收益 4,757,876.56 95,715.98

2.本期利润 7,117,703.65 157,747.51

3.加权平均基金份额本期利 0.0119 0.0107
润

4.期末基金资产净值 1,793,287,188.08 40,300,262.09

5.期末基金份额净值 1.143 1.146

注：1、基金业绩……
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