公告日期：2021-04-02

　　南方启元债券型证券投资基金基金合同

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

2021 年 4 月

目录

一、 前言......2

二、 释义......4

三、 基金的基本情况 ...... 9

四、 基金份额的发售 ......11

五、 基金备案 ...... 13

六、 基金份额的申购与赎回 ...... 14

七、 基金合同当事人及权利义务...... 23

八、 基金份额持有人大会 ...... 31

九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 40

十、 基金的托管 ...... 43

十一、 基金份额的登记 ...... 44

十二、 基金的投资 ...... 46

十三、 基金的财产 ...... 52

十四、 基金资产估值 ...... 53

十五、 基金费用与税收 ...... 58

十六、 基金的收益与分配 ...... 61

十七、 基金的会计与审计 ...... 63

十八、 基金的信息披露 ...... 64

十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 71

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