公告日期：2016-05-09

诺安天天宝货币市场基金招募说明书
（更新）
2016年第1期
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
（一）诺安天天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】184号文核准公开募集，核准日期为2014年1月29日。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险等。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年3月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。
目录
重要提示......2
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人......9
第四部分 基金托管人......23
第五部分 相关服务机构......31
第六部分 基金份额的类别......57
第七部分 基金合同的生效......58
第八部分 基金份额的申购与赎回......59
第九部分 基金的投资......69
第十部分 基金的业绩......79
第十一部分 基金的财产......83
第十二部分 基金资产的估值......84
第十三部分 基金的收益与分配......88
第十四部分 基金的费用与税收......90
第十五部分 基金的会计与审计......93
第十六部分 基金的信息披露......94
第十七部分 风险揭示......100
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......102
第十九部分 基金合同的内容摘要......104
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......119
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......135
第二十二部分 其他应披露事项......138
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......140
第二十四部分 备查文件......141
第一部分 绪言
《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据、《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》和其他有关法律法规以及《诺安天天宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书的内容涵盖诺安天天宝货币市场基金（以下简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信……
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