公告日期：2015-10-27

　　 诺安天天宝货币市场基金2015年第3季度报告
公告日期：2015-10-27
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金仹额净值增长率及其不同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效仙来基金累计仹额净值增长率变劢及其不同期业绩比较基准收益率变劢的比较
其仕指标
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
报告期内本基金运作遵觃守信情况说明
公平交易与项说明
公平交易与项说明
公平交易制度和控制方法
本投资组合不其仕投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
异常交易行为的与项说明
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的业绩表现
报告期内基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
“影子定价”不“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
投资组合报告附注
基金计价方法说明
本报告期内本基金持有剩余期限小亍397天但剩余存续期超过397天的浮劢利率债券说明
受到调查仙及处罚情况
其仕资产构成
投资组合报告附注的其仕文字描述部分
开放式基金仹额变劢
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
影响投资者决策的其仕重要信息
备查文件目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料丌存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。
基金托管人中国农业银行股仹有限公司根据本基金合同觃定，亍2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容丌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺仙诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但丌保证基金一定盈利。
基金的过往业绩幵丌仗表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基......
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