公告日期：2023-07-21

诺安天天宝货币市场基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安天天宝货币

基金主代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 03 月 25 日

报告期末基金份额总额 99,961,026,931.95 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
投资策略 金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货 诺 安 天 天 宝 诺安天天宝货币 E
币 B 货币 C

下属分级基金的交易代码 000559 000625 000818 000560

报告期末下属分级基金的份 97,842,245,009.32 22,081,696.24 907,483.27 2,095,792,743.12

额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 04 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

主要财务指标 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货币 诺安天天宝货 诺安天天宝货币 E
B 币 C

1.本期已实现收益 452,341,866.98 118,375.05 4,332.86 32,942,896.09

2.本期利润 452,341,866.98 118,375.05 4……
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