公告日期：2022-01-24

诺安天天宝货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 01 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安天天宝货币

基金主代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 03 月 25 日

报告期末基金份额总额 58,903,166,492.33 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
投资策略 资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货 诺 安 天 天 宝 诺安天天宝货币
币 B 货币 C E

下属分级基金的交易代码 000559 000625 000818 000560

报告期末下属分级基金的份 58,075,106,554.43 22,037,439.36 135,961.72 805,886,536.82

额总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

主要财务指标 诺安天天宝货币 A 诺安天天宝货币 诺安天天宝货 诺安天天宝货币
B 币 C E

1.本期已实现收益 298,954,506.94 207,186.57 741.45 7,586,248.53

2.本期利润 ……
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